EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
18.88 | 61.10 | -42.22 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
1.52 | 1.24 | 0.28 |
ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
|
4,012.08 | 3,959.99 | 52.09 |
| 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
|
21.43 | 22.49 | -1.06 |
สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
|
45.37 | 25.35 | 20.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
89.29 | 119.99 | -30.70 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
5,152.81 | 5,330.66 | -177.85 |
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
6,197.71 | 6,159.61 | 38.10 |
ภายในหนึ่งปี
|
6.09 | 5.43 | 0.66 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
0.31 | 0.31 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
31.02 | 31.60 | -0.59 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
18.96 | 19.81 | -0.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
21.00 | 16.94 | 4.06 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
6,568.84 | 6,607.05 | -38.21 |
รวมสินทรัพย์
|
11,721.65 | 11,937.70 | -216.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
5,438.32 | 5,562.60 | -124.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 60.00 | 0.00 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,000.00 | 800.00 | 200.00 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.68 | 21.06 | -15.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
217.05 | 235.76 | -18.72 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
6,731.05 | 6,711.42 | 19.63 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
1,300.00 | 1,500.00 | -200.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
3,300.00 | 3,500.00 | -200.00 |
รวมหนี้สิน
|
10,031.05 | 10,211.42 | -180.37 |
หุ้นสามัญ 230,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
|
1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
141.19 | 141.19 | 0.00 |
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น
|
4.19 | 4.19 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
38.06 | 38.06 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
357.17 | 392.85 | -35.69 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,690.60 | 1,726.29 | -35.69 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
11,721.65 | 11,937.70 | -216.06 |
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
230.11 | 207.71 | 22.40 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
12.24 | 15.79 | -3.55 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
16.72 | 17.84 | -1.12 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
|
0.70 | 1.47 | -0.77 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
9.94 | 9.29 | 0.66 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
10.99 | 14.54 | -3.55 |
เงินปันผลรับ
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
รายได้อื่น
|
12.38 | 15.81 | -3.43 |
รวมรายได้
|
293.10 | 282.47 | 10.63 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
17.03 | 15.99 | 1.05 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
68.31 | 74.32 | -6.02 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
24.95 | 16.90 | 8.05 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
8.63 | 8.27 | 0.36 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
118.92 | 115.48 | 3.44 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
174.18 | 166.99 | 7.19 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-99.92 | -102.79 | 2.88 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
74.27 | 64.20 | 10.07 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-25.47 | -17.52 | -7.95 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
48.80 | 46.68 | 2.12 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
135.34 | 145.77 | -10.43 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
6.17 | 7.45 | -1.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.86 | 6.53 | -0.67 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.85 | 0.13 | 0.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.28 | 0.31 | -0.59 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.63 | -0.40 | -0.23 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-515.17 | -482.72 | -32.45 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
207.08 | 200.15 | 6.92 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-104.76 | -92.21 | -12.56 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-104.15 | -211.51 | 107.36 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
113.59 | -74.48 | 188.07 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
138.10 | 25.18 | 112.92 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-0.09 | -2.41 | 2.32 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-34.96 | -23.14 | -11.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-51.22 | -10.60 | -40.62 |
เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.38 | -0.33 | -15.05 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-54.28 | -398.19 | 343.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
515.30 | 479.26 | 36.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-217.15 | -184.99 | -32.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.02 | -28.49 | -4.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
210.86 | -132.41 | 343.27 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-5.30 | -4.89 | -0.41 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.67 | 0.49 | 0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.60 | -4.79 | 0.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-215.47 | -233.30 | 17.83 |
เงินปันผลจ่าย
|
-124.20 | -115.00 | -9.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-339.67 | 111.70 | -451.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-133.41 | -25.50 | -107.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
29.44 | -32.21 | 61.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 14)
|
-103.97 | -57.70 | -46.26 |