EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
23.16 | 43.74 | -20.57 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
2.06 | 2.37 | -0.31 |
ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
|
3,773.10 | 3,720.27 | 52.83 |
| 0.02 | 0.03 | 0.00 | |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
|
51.21 | 56.98 | -5.77 |
สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
|
23.96 | 16.78 | 7.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
114.05 | 120.61 | -6.56 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
5,076.49 | 5,046.11 | 30.37 |
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
5,541.35 | 5,388.00 | 153.35 |
ภายในหนึ่งปี
|
7.96 | ||
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
0.33 | 0.33 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
35.80 | 37.52 | -1.73 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
19.94 | 19.65 | 0.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
13.27 | 9.49 | 3.78 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
6,022.92 | 5,819.49 | 203.43 |
รวมสินทรัพย์
|
11,099.41 | 10,865.60 | 233.80 |
สถาบันการเงิน
|
5,443.57 | 5,671.94 | -228.37 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 60.00 | 0.00 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.53 | 8.85 | -0.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
10.00 | 50.00 | -40.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
215.98 | 207.45 | 8.53 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
7,538.07 | 6,998.24 | 539.83 |
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
400.00 | 400.00 | 0.00 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,500.00 | 1,800.00 | -300.00 |
เงินวางประกันการเช่า
|
5.00 | 5.00 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,905.00 | 2,205.00 | -300.00 |
รวมหนี้สิน
|
9,443.07 | 9,203.24 | 239.83 |
หุ้นสามัญ 230,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
|
1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
141.19 | 141.19 | 0.00 |
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น
|
4.19 | 4.19 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
28.37 | 28.37 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
332.59 | 338.62 | -6.03 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,656.33 | 1,662.36 | -6.03 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
11,099.41 | 10,865.60 | 233.80 |
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
207.71 | 196.22 | 11.50 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
15.79 | 13.20 | 2.59 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
17.84 | 16.12 | 1.72 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
|
1.47 | 1.46 | 0.01 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
9.29 | 7.12 | 2.16 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
14.54 | 14.24 | 0.31 |
เงินปันผลรับ
|
0.02 | 0.03 | 0.00 |
รายได้อื่น
|
15.82 | 13.23 | 2.58 |
รวมรายได้
|
282.48 | 261.69 | 20.79 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
101.14 | 82.37 | 18.77 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
16.90 | 18.91 | -2.01 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
118.04 | 101.33 | 16.71 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
164.44 | 160.36 | 4.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-100.24 | -109.02 | 8.78 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-17.52 | -9.95 | -7.57 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
46.68 | 41.39 | 5.29 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
145.77 | 93.36 | 52.41 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
|
7.45 | -2.98 | 10.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.53 | 6.68 | -0.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.10 | 0.03 |
อุปกรณ์ตัดจำหน่าย
|
0.00 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.31 | ||
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.40 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-482.72 | -435.25 | -47.47 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
200.15 | 220.16 | -20.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-92.21 | -87.04 | -5.17 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-211.51 | -778.04 | 566.53 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-74.48 | -103.63 | 29.15 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
25.18 | -158.68 | 183.86 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-2.41 | -1.20 | -1.21 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-23.14 | -4.58 | -18.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.60 | 1.57 | -12.16 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-398.19 | -1,136.31 | 738.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
479.26 | 428.73 | 50.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-184.99 | -227.27 | 42.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.49 | -16.67 | -11.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-132.41 | -951.52 | 819.11 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-4.89 | -8.05 | 3.15 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.41 | -0.75 | 0.34 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.49 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.79 | -8.77 | 3.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-233.30 | 131.37 | -364.67 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
-40.00 | -50.00 | 10.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
500.00 | 1,000.00 | -500.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-115.00 | -80.50 | -34.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
111.70 | 930.87 | -819.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-25.50 | -29.41 | 3.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
-32.21 | -35.42 | 3.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 11)
|
-57.70 | -64.84 | 7.13 |