EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 17.63 54.02 -36.38
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.79 2.17 0.63
    ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 3,553.77 3,238.49 315.28
    		16.67 17.42 -0.75
    หนึ่งปี - สุทธิ
    		 54.63 48.66 5.97
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 27.04 31.76 -4.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 80.78 80.64 0.14
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,668.05 4,202.83 465.22
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,283.35 4,837.13 446.22
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 0.34 0.34 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 57.96 56.59 1.37
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 2.05 1.40 0.65
    ค่านายหน้ารอตัดบัญชี
    		 42.00 34.06 7.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 10.76 16.20 -5.45
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,762.95 5,241.01 521.94
    รวมสินทรัพย์
    		 10,431.00 9,443.84 987.16
    สถาบันการเงิน
    		 5,791.96 5,667.56 124.40
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.00 60.00 0.00
    เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.97 10.19 -8.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 57.30 107.30 -50.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 144.72 146.11 -1.40
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 6,055.94 6,061.16 -5.21
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,800.00 800.00 1,000.00
    เงินวางประกันการเช่า
    		 6.20 6.20 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,806.20 1,806.20 1,000.00
    รวมหนี้สิน
    		 8,862.14 7,867.36 994.79
    หุ้นสามัญ 230,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 1,150.00 1,150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 141.19 141.19 0.00
    ผลต่างจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น
    		 4.19 4.19 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 19.74 19.74 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 253.74 261.37 -7.63
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,568.86 1,576.48 -7.63
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,431.00 9,443.84 987.16
    รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
    		 202.84 157.95 44.88
    รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 13.20 8.70 4.50
    รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 16.12 14.75 1.37
    รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
    		 0.07 0.32 -0.25
    รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
    		 1.46 0.21 1.25
    รายได้จากค่าปรับล่าช้า
    		 7.12 6.67 0.46
    รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
    		 14.24 12.97 1.27
    รายได้อื่น
    		 12.79 19.50 -6.71
    รวมรายได้
    		 267.84 221.07 46.77
    ต้นทุนการให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
    		 0.05 0.49 -0.44
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 88.09 72.51 15.57
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 19.35 8.01 11.33
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 107.49 81.02 26.47
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 160.36 140.06 20.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -109.02 -98.79 -10.23
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.95 -9.45 -0.49
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 41.39 31.81 9.58
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 230,000.00 115,000.00 115,000.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.56 2.75 -5.31
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.63 0.01 -0.64
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.68 7.06 -0.38
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.10 0.00
    ค่านายหน้าตัดบัญชี
    		 12.38 8.40 3.98
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 120.75 95.99 24.76
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -773.79 -820.74 46.95
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -103.40 49.12 -152.52
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -159.93 -0.10 -159.83
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -1.20 -9.22 8.03
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -5.37 -18.13 12.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.57 5.59 -4.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -951.49 -678.75 -272.74
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -8.05 -13.19 5.14
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.75 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -8.79 -7.15 -1.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 131.37 43.80 87.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -70.00 -210.00 140.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -50.00 84.30 -134.30
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,000.00 800.00 200.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -80.50 -69.00 -11.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 930.87 649.10 281.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -29.41 -36.80 7.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 -35.42 -34.10 -1.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 12)
    		 -64.84 -70.90 6.07