EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 23.52 23.64 -0.12
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.92 1.73 0.19
    ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 2,912.22 2,566.87 345.35
    		17.42 16.10 1.32
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น - สุทธิ
    		 15.70 6.70 9.00
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 19.65 9.55 10.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 63.77 101.49 -37.71
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,730.99 3,398.36 332.63
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,528.83 4,072.23 456.60
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 0.34 0.35 -0.01
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 60.59 61.12 -0.54
    ค่านายหน้ารอตัดบัญชี
    		 27.38 22.59 4.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 5.54 5.45 0.09
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,909.41 4,499.90 409.52
    รวมสินทรัพย์
    		 8,640.40 7,898.26 742.14
    สถาบันการเงิน
    		 4,333.22 4,252.73 80.48
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 85.00 295.00 -210.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,120.00 1,050.00 70.00
    เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 27.31 5.24 22.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 247.30 163.00 84.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 127.62 154.74 -27.12
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,940.44 5,920.70 19.74
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,000.00 1,070.00 -70.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 800.00 0.00
    เงินวางประกันการเช่า
    		 11.90 12.40 -0.50
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,811.90 1,082.40 729.50
    รวมหนี้สิน
    		 7,752.35 7,003.11 749.24
    หุ้นสามัญ 115,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 575.00 575.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 84.43 84.43 0.00
    ผลต่างจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น
    		 4.19 4.19 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 13.82 13.82 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 210.63 217.72 -7.10
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 888.06 895.15 -7.10
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,640.40 7,898.26 742.14
    รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
    		 157.95 124.17 33.78
    รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 8.70 6.60 2.10
    รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 14.75 17.17 -2.42
    รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
    		 0.32 0.77 -0.45
    รายได้จากค่าปรับล่าช้า
    		 6.67 5.62 1.05
    รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
    		 12.97 11.77 1.20
    รายได้อื่น
    		 19.72 16.17 3.55
    รวมรายได้
    		 221.07 182.27 38.80
    ต้นทุนการให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
    		 0.49 0.80 -0.31
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 72.51 73.52 -1.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.01 13.47 -5.45
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 81.02 87.78 -6.76
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 140.06 94.50 45.56
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -98.79 -45.03 -53.76
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.45 -11.62 2.17
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 31.81 37.85 -6.03
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 115,000.00 92,000.00 23,000.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น
    		 2.75 2.20 0.54
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนอื่น
    		 0.01 0.01 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.06 5.91 1.15
    ค่านายหน้าตัดบัญชี
    		 8.40 5.74 2.65
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.19 -0.22 0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
    		 0.63 -0.89 1.52
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 95.99 109.31 -13.32
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -820.74 -906.47 85.73
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 49.12 32.35 16.77
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -0.10 -79.27 79.17
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -9.22 -1.33 -7.89
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -18.13 -17.42 -0.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.59 -1.06 6.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -678.75 -851.11 172.37
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -13.19 -3.04 -10.14
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 6.03 0.66 5.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7.15 -2.38 -4.77
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 80.48 627.61 -547.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 84.30 50.00 34.30
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 800.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -69.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 685.78 847.61 -161.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.12 -5.88 5.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 23.64 16.23 7.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 23.52 10.35 13.17