EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 10.35 16.23 -5.88
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.11 0.90 0.22
    ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 2,212.80 1,916.96 295.84
    		16.10 0.75 15.35
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ
    		 382.42 304.17 78.25
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น - สุทธิ
    		 18.90 17.81 1.10
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 9.89 1.76 8.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 50.49 71.97 -21.47
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,994.78 2,641.51 353.27
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,550.98 2,949.38 601.60
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 0.35 0.36 -0.01
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 55.24 57.88 -2.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 6.50 3.82 2.69
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,950.94 3,386.42 564.52
    รวมสินทรัพย์
    		 6,945.72 6,027.93 917.79
    สถาบันการเงิน
    		 4,731.22 4,103.60 627.62
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 200.00 30.00 170.00
    เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.69 6.16 -1.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 50.00 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 149.79 149.06 0.73
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,135.70 4,288.82 846.87
    เงินวางประกันการเช่า
    		 12.40 12.40 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,132.40 1,132.40 0.00
    รวมหนี้สิน
    		 6,268.10 5,421.22 846.87
    หุ้นสามัญ 115,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 575.00 575.00 0.00
    หุ้นสามัญ 92,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 460.00 460.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 3.20 3.20 0.00
    ผลต่างจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น
    		 4.19 4.19 0.00
    กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
    		 0.46 0.01 0.46
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 6.88 6.88 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 202.89 132.43 70.46
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 677.62 606.70 70.92
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,945.72 6,027.93 917.79
    รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
    		 124.17 93.97 30.20
    รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 6.60 3.42 3.19
    รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 17.17 10.11 7.07
    รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
    		 0.77 0.90 -0.13
    รายได้จากค่าปรับล่าช้า
    		 5.74 5.74 0.00
    รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
    		 11.77 9.89 1.88
    รายได้อื่น
    		 16.05 11.05 5.00
    รวมรายได้
    		 182.27 135.06 47.21
    ต้นทุนการให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
    		 0.80 0.57 0.22
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 80.62 57.58 23.03
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.56 12.33 -4.77
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 88.97 70.49 18.48
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 93.30 64.57 28.73
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -45.03 -26.59 -18.44
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -11.62 -11.39 -0.23
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 36.65 26.59 10.06
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 92,000.00 85,600.00 6,400.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น
    		 2.20 0.62 1.59
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนอื่น
    		 0.01 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.91 4.11 1.80
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
    		 7.08 1.86 5.22
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.22 0.04 -0.26
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.89 -1.27 0.38
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 100.95 84.41 16.54
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -906.47 -521.46 -385.01
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 32.35 -29.50 61.85
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -79.27 -39.40 -39.87
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -1.33 0.50 -1.82
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -17.42 -2.46 -14.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.89 -4.03 25.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.06 -12.47 11.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -851.11 -535.91 -315.20
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -3.04 -13.30 10.25
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.66 1.29 -0.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.38 -512.05 509.67
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 627.61 974.50 -346.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 170.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 50.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 847.61 1,054.50 -206.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5.88 6.54 -12.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 16.23 6.42 9.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 10.35 13.99 -3.65