EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 1Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 1Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 40.59 237.17 -196.58
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.80 1.73 0.07
    ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 4,295.74 4,149.89 145.85
    		-51.71 2.55 -54.26
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 641.86 632.28 9.58
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 27.69 23.64 4.05
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 22.58 38.28 -15.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 93.38 114.20 -20.82
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,439.81 5,507.01 -67.21
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7,031.56 6,671.46 360.10
    ภายในหนึ่งปี
    		 2.97 4.19 -1.22
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 0.30 0.30 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 35.63 38.68 -3.05
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 23.44 23.49 -0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 21.77 20.49 1.28
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 7,425.00 7,062.18 362.81
    รวมสินทรัพย์
    		 12,864.80 12,569.20 295.61
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 2,947.22 3,161.49 -214.27
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.00 60.00 0.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,000.00 2,000.00 0.00
    เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.33 5.41 -4.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 1,677.50 1,210.00 467.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 208.87 236.58 -27.70
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 7,394.92 7,673.48 -278.56
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 300.00 300.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 3,300.00 2,800.00 500.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,600.00 3,100.00 500.00
    รวมหนี้สิน
    		 10,994.92 10,773.48 221.44
    หุ้นสามัญ 230,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 1,150.00 1,150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 141.19 141.19 0.00
    ผลต่างจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น
    		 4.19 4.19 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 47.35 47.35 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 527.16 452.99 74.16
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,869.88 1,795.72 74.16
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,864.80 12,569.20 295.61
    รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
    		 239.47 223.87 15.60
    รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 11.84 14.21 -2.37
    รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 15.07 16.55 -1.48
    รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
    		 0.71 0.77 -0.06
    รายได้จากค่าปรับล่าช้า
    		 12.09 9.41 2.68
    รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
    		 17.27 13.26 4.02
    รายได้อื่น
    		 20.78 13.66 7.12
    รวมรายได้
    		 317.24 291.73 25.51
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 19.33 17.32 2.01
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 64.52 62.87 1.65
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 18.57 31.15 -12.58
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 9.43 8.68 0.75
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 111.86 120.02 -8.16
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 205.38 171.72 33.67
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -105.67 -110.64 4.98
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 99.71 61.07 38.64
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -25.55 -21.36 -4.19
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 74.16 39.72 34.45
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 99.71 61.07 38.64
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 18.57 31.15 -12.58
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
    		 -8.34 0.57 -8.90
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.50 2.95 0.55
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.57 0.42 0.15
    กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.07 0.19 -0.27
    กำไรจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.36 -0.02 -0.34
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -267.10 -255.40 -11.69
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 104.06 109.06 -5.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -49.44 -49.77 0.33
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -509.05 -223.72 -285.33
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -16.60 45.98 -62.58
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -2.83 0.14 -2.97
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 17.37 -9.56 26.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.58 -16.59 8.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -610.27 -142.83 -467.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 271.84 254.40 17.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -109.80 -127.24 17.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.97 -0.83 -0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -449.19 -16.51 -432.69
    ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.45 -1.90 1.44
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.36 0.02 0.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.62 -1.88 1.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -227.74 -38.35 -189.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 467.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 239.76 -38.35 278.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -210.05 -56.74 -153.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 176.65 29.44 147.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 13)
    		 -33.40 -27.30 -6.10