EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 1Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
18.17 | 61.10 | -42.93 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
1.05 | 1.24 | -0.19 |
ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
|
4,015.96 | 3,959.99 | 55.97 |
| -45.79 | 2.55 | -48.34 | |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
|
20.51 | 22.49 | -1.98 |
สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
|
29.25 | 25.35 | 3.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
90.93 | 119.99 | -29.06 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
5,150.97 | 5,330.66 | -179.69 |
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
6,313.89 | 6,159.61 | 154.28 |
ภายในหนึ่งปี
|
7.00 | 5.43 | 1.57 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
0.31 | 0.31 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
30.55 | 31.60 | -1.05 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
19.39 | 19.81 | -0.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
17.60 | 16.94 | 0.66 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
6,728.20 | 6,607.05 | 121.15 |
รวมสินทรัพย์
|
11,879.17 | 11,937.70 | -58.53 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
5,538.06 | 5,562.60 | -24.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 60.00 | 0.00 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,300.00 | 800.00 | 500.00 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.43 | 21.06 | -18.63 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้นจากการค้ำประกัน
|
9.53 | 22.00 | -12.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
193.15 | 235.76 | -42.61 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
7,113.17 | 6,711.42 | 401.75 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
1,000.00 | 1,500.00 | -500.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
3,000.00 | 3,500.00 | -500.00 |
รวมหนี้สิน
|
10,113.17 | 10,211.42 | -98.25 |
หุ้นสามัญ 230,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
|
1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
141.19 | 141.19 | 0.00 |
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น
|
4.19 | 4.19 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
38.06 | 38.06 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
432.57 | 392.85 | 39.72 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,766.00 | 1,726.29 | 39.72 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
11,879.17 | 11,937.70 | -58.53 |
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
223.87 | 205.35 | 18.53 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
14.21 | 15.88 | -1.67 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
16.55 | 17.26 | -0.71 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
|
0.77 | 1.42 | -0.65 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
9.41 | 9.37 | 0.04 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
13.26 | 14.00 | -0.75 |
รายได้อื่น
|
13.61 | 16.86 | -3.25 |
รวมรายได้
|
291.68 | 280.14 | 11.54 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
22.79 | 18.88 | 3.90 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
57.42 | 54.51 | 2.92 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
31.10 | 13.69 | 17.40 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
8.68 | 9.00 | -0.32 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
119.98 | 96.08 | 23.90 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
171.70 | 184.06 | -12.36 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-110.62 | -102.48 | -8.14 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
61.07 | 81.57 | -20.50 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-21.36 | -19.28 | -2.08 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
39.72 | 62.29 | -22.58 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
61.07 | 81.57 | -20.50 |
ขาดทุนจากสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.24 | ||
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
|
0.57 | -0.43 | 1.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.95 | 3.20 | -0.25 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.42 | 0.06 | 0.36 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.19 | 0.38 | -0.19 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.40 | 0.39 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-255.40 | -239.91 | -15.50 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
109.06 | 99.91 | 9.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-49.82 | -41.92 | -7.90 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-223.72 | -147.30 | -76.42 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
45.98 | -23.09 | 69.07 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
146.65 | 12.68 | 133.97 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
0.14 | -0.95 | 1.09 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-9.56 | 3.67 | -13.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.54 | -4.73 | -11.81 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-142.83 | -209.11 | 66.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
254.40 | 239.04 | 15.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-127.24 | -95.79 | -31.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.83 | -0.77 | -0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.51 | -66.63 | 50.12 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.90 | -4.85 | 2.95 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.40 | -0.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.88 | -4.86 | 2.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-38.35 | -5.95 | -32.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38.35 | 24.06 | -62.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-56.74 | -47.43 | -9.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
29.44 | -32.21 | 61.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 13)
|
-27.30 | -79.63 | 52.34 |