EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 1Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 1Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 26.67 54.02 -27.35
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.33 2.17 0.16
    ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 3,413.99 3,238.49 175.51
    		0.79 0.66 0.13
    - สุทธิ
    		 44.27 48.66 -4.38
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 22.23 31.76 -9.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 87.83 80.64 7.20
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,451.40 4,202.83 248.57
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,194.81 4,837.13 357.68
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 0.34 0.34 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 59.85 56.59 3.26
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 2.05 1.40 0.65
    ค่านายหน้ารอตัดบัญชี
    		 39.32 34.06 5.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 15.05 16.20 -1.16
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,643.57 5,241.01 402.56
    รวมสินทรัพย์
    		 10,094.97 9,443.84 651.13
    สถาบันการเงิน
    		 5,839.99 5,667.56 172.43
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.00 60.00 0.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 70.00 70.00 0.00
    เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.06 10.19 -2.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 57.30 107.30 -50.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 145.46 146.11 -0.65
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 6,180.81 6,061.16 119.65
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,300.00 800.00 500.00
    เงินวางประกันการเช่า
    		 6.20 6.20 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,306.20 1,806.20 500.00
    รวมหนี้สิน
    		 8,487.01 7,867.36 619.65
    หุ้นสามัญ 230,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 1,150.00 1,150.00 0.00
    หุ้นสามัญ 230,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 1,150.00 1,150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 141.19 141.19 0.00
    ผลต่างจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น
    		 4.19 4.19 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 19.74 19.74 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 292.85 261.37 31.48
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,607.96 1,576.48 31.48
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,094.97 9,443.84 651.13
    รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
    		 187.15 150.16 37.00
    รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 10.87 8.09 2.78
    รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 14.57 15.23 -0.66
    รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
    		 0.07 0.41 -0.34
    รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
    		 1.41 0.14 1.28
    รายได้จากค่าปรับล่าช้า
    		 7.67 6.58 1.09
    รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
    		 15.74 13.62 2.12
    รายได้อื่น
    		 16.08 15.59 0.49
    รวมรายได้
    		 253.57 209.81 43.75
    ต้นทุนการให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
    		 0.07 0.81 -0.74
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 87.76 78.81 8.95
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 12.57 7.42 5.15
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 100.40 87.03 13.37
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 153.17 122.78 30.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -111.14 -82.27 -28.87
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.55 -10.42 -0.13
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 31.48 30.09 1.39
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 230,000.00 115,000.00 115,000.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
    		 -1.36 0.28 -1.63
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.16 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.24 3.47 -0.22
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05 0.00
    ค่านายหน้าตัดจ่าย
    		 5.76 4.00 1.76
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 51.58 45.09 6.49
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -538.07 -541.70 3.63
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -50.22 41.32 -91.54
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -97.57 -0.08 -97.50
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 6.88 -5.51 12.38
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 5.53 -8.59 14.11
    ค่านายหน้าจ่ายรอตัดบัญชี
    		 -11.02 -6.68 -4.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 4.66 -4.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -642.58 -453.26 -189.32
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -6.51 -8.10 1.59
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.70 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.21 -7.42 0.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 187.51 525.68 -338.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -50.00 114.30 -164.30
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 500.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 637.51 449.98 187.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -12.27 -10.70 -1.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 -35.42 -34.10 -1.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 12)
    		 -47.69 -44.80 -2.89