EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 1Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
18.09 | 23.64 | -5.55 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
1.83 | 1.73 | 0.10 |
ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
|
2,766.13 | 2,566.87 | 199.25 |
| 0.66 | 0.52 | 0.14 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น - สุทธิ
|
12.09 | 6.70 | 5.39 |
สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
|
15.13 | 9.55 | 5.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
66.81 | 101.49 | -34.68 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,564.89 | 3,398.36 | 166.53 |
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
4,404.96 | 4,072.23 | 332.73 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
0.35 | 0.35 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
65.13 | 61.12 | 4.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
5.43 | 5.45 | -0.02 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
4,776.84 | 4,477.31 | 299.53 |
รวมสินทรัพย์
|
8,341.73 | 7,875.67 | 466.06 |
สถาบันการเงิน
|
4,783.56 | 4,252.73 | 530.83 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
105.00 | 295.00 | -190.00 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.64 | 5.24 | 4.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
277.30 | 163.00 | 114.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
134.35 | 154.74 | -20.38 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
6,359.86 | 5,920.70 | 439.15 |
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,070.00 | 1,070.00 | 0.00 |
เงินวางประกันการเช่า
|
11.90 | 12.40 | -0.50 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,081.90 | 1,082.40 | -0.50 |
รวมหนี้สิน
|
7,441.76 | 7,003.11 | 438.65 |
หุ้นสามัญ 115,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
|
575.00 | 575.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
84.43 | 84.43 | 0.00 |
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น
|
4.19 | 4.19 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
13.82 | 13.82 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
222.54 | 195.13 | 27.41 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
899.97 | 872.56 | 27.41 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8,341.73 | 7,875.67 | 466.06 |
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
150.16 | 113.59 | 36.57 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
8.09 | 5.61 | 2.48 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
15.23 | 17.95 | -2.71 |
รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.41 | 0.95 | -0.53 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
6.58 | 4.98 | 1.60 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
13.62 | 12.96 | 0.66 |
รายได้อื่น
|
15.72 | 11.87 | 3.86 |
รวมรายได้
|
209.81 | 167.89 | 41.92 |
ต้นทุนการให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.81 | 0.85 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
81.49 | 70.78 | 10.71 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.42 | 10.00 | -2.59 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
89.72 | 81.63 | 8.08 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
120.10 | 86.26 | 33.84 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-82.27 | -40.83 | -41.44 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-10.42 | -11.62 | 1.21 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
27.41 | 33.81 | -6.40 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
115,000.00 | 92,000.00 | 23,000.00 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
0.28 | 0.96 | -0.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.47 | 2.93 | 0.54 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.10 | -0.08 | -0.02 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.06 | -0.01 | -0.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
38.41 | 47.61 | -9.20 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-541.70 | -504.41 | -37.29 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
41.32 | 16.07 | 25.26 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-0.08 | -30.93 | 30.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-5.51 | 0.36 | -5.87 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-8.59 | -12.58 | 3.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.66 | 0.05 | 4.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-453.26 | -490.13 | 36.87 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-8.10 | -1.80 | -6.30 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.68 | 0.01 | 0.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.42 | -1.79 | -5.63 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
530.83 | 310.93 | 219.90 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-190.00 | 120.00 | -310.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
|
114.30 | 70.00 | 44.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
455.13 | 500.93 | -45.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.55 | 9.01 | -14.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
23.64 | 16.23 | 7.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
18.09 | 25.24 | -7.15 |