EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -60.57 -112.27 51.70
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -17.25 -2.15 -15.09
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.54 10.98 0.57
    ค่าเสื่อมราคา
    		 239.28 243.73 -4.46
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.93 2.01 -0.08
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 17.44 17.44 0.00
    รายได้จากการที่เจ้าหนี้ลดหนี้ให้
    		 -6.20
    กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 -7.96 -0.87 -7.09
    ผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 52.05
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 0.05 -0.04 0.09
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.94 0.16 0.78
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.20 0.30 -0.11
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 2.27 0.71 1.57
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -0.51 -5.99 5.48
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -0.70 -0.70 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 149.30 149.89 -0.59
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 381.82 303.20 78.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.20 -7.82 23.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.54 -0.31 -3.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.91 -2.27 -11.64
    		0.00 -3.66 3.66
    เจ้าหนี้การค้า
    		 7.21 13.15 -5.94
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.57 14.03 -18.60
    เงินประกันการเช่า
    		 -12.18 -1.91 -10.27
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.74 -0.15 0.89
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 370.78 317.93 52.85
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 9.89 14.82 -4.93
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -17.11 -14.52 -2.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 359.90 307.82 52.08
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.88 1.14 -0.26
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -18.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -60.37 -27.81 -32.56
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -12.49 -10.46 -2.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -90.51 -37.13 -53.38
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -44.63 -10.09 -34.54
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.03 -2.00 -7.03
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -142.79 -104.78 -38.01
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -359.69 -121.25 -238.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 252.25 39.61 212.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.69
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.31 -7.94 4.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -298.52 -206.45 -92.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -29.13 64.25 -93.38
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -13.30 3.60 -16.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 180.70 112.84 67.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 138.27 180.70 -42.43
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.43
    ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 50.00 50.00 0.00