EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -112.27 -210.62 98.35
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.15 6.75 -8.90
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.98 16.12 -5.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 243.73 250.46 -6.73
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.01 2.30 -0.29
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 17.44 17.70 -0.26
    ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 -0.87 5.40 -6.27
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.16 0.23 -0.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.30 0.00 0.30
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.71 0.79 -0.09
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -5.99 -5.99 0.00
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -0.70 -1.51 0.81
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 149.89 120.37 29.52
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 303.20 207.60 95.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.82 6.41 -14.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.31 0.64 -0.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.27 -1.07 -1.20
    		0.00 -10.40 10.40
    เจ้าหนี้การค้า
    		 13.15 -4.33 17.48
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.03 -3.97 18.01
    เงินประกันการเช่า
    		 -1.91 -7.62 5.71
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -0.69 0.54
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 317.93 196.97 120.96
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 14.82 9.71 5.11
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -14.52 -11.51 -3.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 307.82 185.18 122.65
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.14 0.31 0.84
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -27.81 -18.17 -9.64
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -10.46 -23.99 13.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -37.13 -32.07 -5.05
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -10.09 -4.12 -5.97
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -104.78 -140.83 36.05
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -121.25 -32.97 -88.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 39.61 43.38 -3.77
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.94 -22.57 14.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -206.45 -152.10 -54.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 64.25 1.00 63.25
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 3.60 5.13 -1.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 112.84 106.71 6.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 180.70 112.84 67.85
    ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 50.00