EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -122.30 -55.59 -66.71
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.39 -4.77 4.37
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.81 34.89 -20.08
    ค่าเสื่อมราคา
    		 282.88 305.51 -22.63
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.57 1.75 0.83
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 18.45
    (ปี 2562 : หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ))
    		 13.45 0.26 13.18
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.10 1.28 -1.38
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.33 0.76 -0.43
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.85 0.24 0.62
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -6.47 -6.63 0.16
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 124.32 123.51 0.81
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 328.41 424.76 -96.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.40 -0.66 -25.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.35 0.43 1.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 -3.92 3.53
    		0.00 -2.01 2.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -10.20 2.59 -12.79
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.91 0.00 -25.92
    เงินประกันการเช่า
    		 -22.24 -1.34 -20.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 -0.08 -0.67
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 244.88 421.78 -176.91
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 10.00 7.07 2.93
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -13.02 -19.61 6.59
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 239.85 406.10 -166.25
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.11 2.13 -2.02
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -0.46 -1.35 0.88
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -42.32 -106.11 63.79
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -35.04 -35.39 0.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -77.71 -174.55 96.83
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.99 95.72 -91.74
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -85.02 -123.55 38.53
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
    		 -6.20
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -55.04 -212.81 157.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 74.17 32.45 41.73
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -37.46 -1.45 -36.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -105.56 -235.70 130.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 56.58 -4.15 60.73
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.47 -2.15 1.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 50.60 56.90 -6.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 106.71 50.60 56.11
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.17
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.10
    โอนค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 176.15
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 276.53