EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 179.24 21.50 157.74
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.13 8.73 1.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 269.66 263.03 6.63
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 23.55 23.55 0.00
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 1.34 0.78 0.56
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -1.88 2.56 -4.43
    รายได้ค่าชดเชยจากประกันภัย
    		 -179.78
    ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 50.75
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.32 0.98 -0.66
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.80 3.46 1.35
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.29 0.45 -0.16
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -6.63 -7.23 0.60
    เงินชดเชยค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญาสิทธิการเช่าพื้นที่
    		 2.27
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 113.56 113.34 0.23
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 467.64 431.25 36.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 7.02 -5.27 12.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.45 -0.03 0.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.92 -0.60 1.52
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 7.49 -9.88 17.37
    เจ้าหนี้อื่น
    		 2.75 -7.47 10.22
    เงินประกันการเช่า
    		 -17.31 0.97 -18.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.12 -0.14
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 468.95 409.08 59.86
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.24 -2.10 -2.14
    เงินสดจ่ายคืนจากการยกเลิกสัญญาสิทธิการเช่าพื้นที่
    		 -6.00
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.76 1.27 1.49
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -16.73 -16.04 -0.69
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 444.74 392.21 52.52
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.58 0.80 -0.22
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -7.32 -24.00 16.68
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -267.27 -131.49 -135.77
    เงินสดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -29.03 -29.03 0.00
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -21.12 -16.95 -4.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -324.16 -200.68 -123.49
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 69.45 146.14 -76.69
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -113.30 -113.57 0.27
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -48.37 -66.89 18.52
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 22.34 0.06 22.28
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -219.15 -268.80 49.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 153.31 88.32 64.99
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.28 -0.85 -0.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -137.01 -215.60 78.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -16.43 -24.06 7.63
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.94 0.05 2.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 79.99 104.01 -24.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 66.50 79.99 -13.49