EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
21.50 | 327.61 | -306.11 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
8.73 | 10.01 | -1.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
263.03 | 236.60 | 26.44 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
23.55 | 23.55 | 0.00 |
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
0.78 | 0.75 | 0.04 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
2.56 | -209.36 | 211.91 |
หนี้สูญ
|
0.10 | ||
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.98 | -0.22 | 1.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.46 | ||
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
0.06 | ||
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.45 | ||
รายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-7.23 | -7.23 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
113.34 | 113.26 | 0.08 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
431.31 | 494.91 | -63.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.27 | 12.77 | -18.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.03 | -1.98 | 1.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | -1.55 | 0.95 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
-9.88 | -1.38 | -8.50 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-7.47 | -11.67 | 4.20 |
เงินประกันการเช่า
|
0.97 | 8.80 | -7.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.61 | -0.49 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
409.14 | 500.52 | -91.38 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.10 | -3.72 | 1.62 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.27 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-16.04 | -61.26 | 45.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
392.27 | 435.54 | -43.26 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.80 | 0.57 | 0.24 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-24.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-131.49 | -295.56 | 164.07 |
เงินสดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-29.03 | -28.09 | -0.95 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-16.95 | -73.83 | 56.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-200.68 | -116.59 | -84.09 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
146.14 | -7.08 | 153.22 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-113.57 | -113.11 | -0.46 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-66.89 | -115.58 | 48.69 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-268.80 | -420.32 | 151.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
88.32 | 289.68 | -201.36 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.85 | -0.38 | -0.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-215.66 | -366.80 | 151.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-24.06 | -47.85 | 23.79 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.05 | 20.56 | -20.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
104.01 | 131.29 | -27.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
79.99 | 104.01 | -24.01 |