EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
688.02 | 230.66 | 457.36 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
7.85 | 7.19 | 0.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
89.47 | 92.29 | -2.82 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
1.21 | 1.17 | 0.04 |
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
0.53 | 0.56 | -0.03 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
-0.91 | -18.20 | 17.29 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
|
0.00 | ||
หนี้สูญ
|
2.16 | 0.92 | 1.24 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.30 | 3.12 | -2.81 |
ดอกเบี้ยค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าการเงินตัดจ่าย
|
17.34 | 17.34 | 0.00 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-412.37 | -15.23 | -397.14 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.15 | ||
กำไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.56 | -0.01 | -0.55 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.68 | ||
ค่าเสียหายจากอาคารทรุดเอียง
|
36.20 | ||
รายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-7.23 | -7.23 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
119.39 | 125.12 | -5.74 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
542.24 | 447.88 | 94.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-55.06 | -15.93 | -39.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.07 | -1.71 | 1.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.74 | 3.45 | -5.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.57 | -6.14 | 8.70 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3.64 | 22.52 | -26.16 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.79 | -0.78 | -2.01 |
เงินประกันการเช่า
|
11.25 | 13.72 | -2.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 0.35 | -0.05 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
493.19 | 463.36 | 29.83 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.92 | 1.15 | -0.23 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-62.74 | -41.47 | -21.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
431.37 | 423.03 | 8.34 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.03 | ||
และดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.00 | 25.20 | -12.20 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.08 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-98.68 | -109.44 | 10.76 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.87 | 0.21 | 0.67 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-23.94 | -47.67 | 23.73 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-34.05 | -13.76 | -20.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-142.74 | -148.04 | 5.29 |
จากสถาบันการเงิน
|
-63.50 | -5.26 | -58.24 |
ดอกเบี้ยทางการเงิน
|
-119.39 | -124.25 | 4.86 |
ดอกเบี้ยค่าที่ดินรับรู้ด้วยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
|
-21.77 | -19.51 | -2.25 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-21.08 | -33.57 | 12.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
63.98 | 77.00 | -13.02 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-123.51 | -116.50 | -7.01 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.72 | -1.09 | -0.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-286.98 | -223.18 | -63.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.64 | 51.81 | -50.17 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.46 | -0.57 | 1.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2.11 | 51.24 | -49.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
90.58 | 39.34 | 51.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
92.69 | 90.58 | 2.11 |