EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 230.66 113.56 117.10
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.19 6.69 0.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 92.29 97.94 -5.65
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 1.17 0.97 0.20
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.56 0.90 -0.34
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -17.28 -26.72 9.44
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 3.12 1.71 1.41
    ดอกเบี้ยค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าการเงินตัดจ่าย
    		 17.34 15.76 1.58
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -15.23 -38.12 22.89
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.01 -0.01 -0.01
    ขาดทุนทรัพย์สินเสียหายจากอุทกภัย
    		 9.70 4.21 5.49
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.47
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -7.23 -7.23 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 125.12 121.48 3.64
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 447.88 290.44 157.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -15.93 8.58 -24.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.71 -5.86 4.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.45 0.25 3.20
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -6.14 19.35 -25.49
    เจ้าหนี้อื่น
    		 22.52 -7.73 30.25
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.78 -1.32 0.54
    เงินประกันการเช่า
    		 13.72 7.31 6.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.35 0.24 0.11
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 463.36 311.27 152.09
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.15
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -41.47 -46.45 4.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 423.03 264.82 158.21
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 2.34 0.06 2.28
    และดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.20 25.64 -0.44
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.21 0.18 0.03
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -109.44 -204.40 94.96
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -47.67 -139.80 92.13
    เงินสดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -4.91
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -13.76 -18.48 4.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -148.04 -336.81 188.77
    จากสถาบันการเงิน
    		 -5.26 87.28 -92.54
    ดอกเบี้ยทางการเงิน
    		 -124.25 -121.48 -2.77
    ดอกเบี้ยค่าที่ดินรับรู้ด้วยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
    		 -19.51 -8.72 -10.80
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -33.57 -19.20 -14.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 77.00 237.94 -160.94
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -116.50 -175.17 58.67
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.09 -1.02 -0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -223.18 19.67 -242.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 51.81 -52.31 104.13
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.57 0.34 -0.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 51.24 -51.97 103.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 39.34 91.31 -51.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 90.58 39.34 51.24