EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 67.71 180.37 -112.66
    ค่าเสื่อมราคา
    		 181.27 164.15 17.11
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 22.58 22.58 0.00
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.75 0.78 -0.04
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 1.92 -14.55 16.47
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 4.96
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.13
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.03
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.03 -1.29 0.25
    รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -9.88 -3.47 -6.41
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.81 -1.82 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 95.14 81.91 13.23
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 361.78 321.75 40.02
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
    		 19.50 0.12 19.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.98 -2.91 0.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.39 -8.70 11.09
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.06 0.05 -0.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.16 -0.02 -2.14
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
    		 8.96 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 -0.84 -7.29 6.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.75 -4.64 -0.11
    เงินประกันการเช่า
    		 7.64 1.41 6.23
    เงินประกันพนักงาน
    		 -0.01 0.07 -0.09
    		0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 390.47 299.85 90.62
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -29.67 -40.54 10.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 360.80 259.30 101.49
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.06 3.55 -3.61
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -4.00 -1.23 -2.77
    และดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.50 15.99 -2.49
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.77 1.37 0.40
    เงินสดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -9.18 -9.18 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -356.59 -277.85 -78.74
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -29.76 -4.62 -25.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -384.32 -303.97 -80.35
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 1.54 35.04 -33.50
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -99.26 -83.98 -15.28
    เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -16.59 -28.21 11.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 89.26 59.70 29.56
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 5.08 0.03 5.05
    เงินสดรับจากหุ้นสามัญบริษัทใหญ่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 50.29 52.42 -2.13
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.05 -3.13 2.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 29.27 31.86 -2.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 5.75 -12.80 18.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 85.56 98.36 -12.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 91.31 85.56 5.75