EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 191.22 1,167.55 -976.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 164.15 158.44 5.72
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.78 0.79 -0.01
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 22.58 22.59 -0.01
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
    		 0.39 0.72 -0.33
    (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) หนี้สูญ
    		 -14.55 -112.93 98.38
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.29 -0.86 -0.43
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -10.85 23.12 -33.97
    รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -3.47 -16.45 12.98
    โอนกลับสำรองภาษีเงินได้นิติบุคคลของรายได้จากการซื้อหนี้
    		 -106.93
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 81.52 87.37 -5.84
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.82
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 321.75 441.09 -119.33
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
    		 0.12 0.90 -0.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.91 -0.04 -2.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.70 -2.46 -6.24
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.05 0.15 -0.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -1.30 1.28
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 -7.29 -0.29 -7.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.64 -16.46 11.82
    เงินประกันการเช่า
    		 1.41 6.75 -5.34
    เงินประกันพนักงาน
    		 0.07 -0.15 0.22
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 299.85 428.20 -128.35
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -40.54 -36.48 -4.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 259.30 391.72 -132.41
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากประจำธนาคาร
    		 2.31 -1.06 3.37
    และดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.99 8.17 7.82
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.37 5.74 -4.37
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -4.62
    เงินสดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -9.18 -8.97 -0.21
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -277.85 -103.79 -174.06
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำอสังหาริมทรัพย์
    		 -32.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -303.97 -99.91 -204.06
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 35.04 -4.90 39.94
    จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -83.98 -93.25 9.26
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 56.57 -148.61 205.19
    เงินปันผลจ่าย
    		 -28.21 -28.81 0.60
    เงินสดรับจากหุ้นสามัญบริษัทใหญ่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 52.42
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 31.86 -275.57 307.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -12.80 16.23 -29.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 98.36 82.13 16.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 85.56 98.36 -12.80