EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -13.12 -110.40 97.28
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.78 10.39 -13.17
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.66 8.20 0.46
    ค่าเสื่อมราคา
    		 179.47 182.70 -3.23
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.44 1.51 -0.08
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 13.08 13.08 0.00
    รายได้จากการที่เจ้าหนี้ลดหนี้ให้
    		 -6.20
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 -7.96 -0.60 -7.35
    กลับรายการผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 -13.67
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 0.05 0.51 -0.46
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.19 0.08 1.11
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.18 0.28 -0.10
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -0.51 -4.49 3.98
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -0.52 -0.52 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 111.78 101.19 10.59
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 271.09 202.63 68.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.16 -4.47 1.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.13 0.26 -2.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.61 -0.14 -3.47
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 7.87 12.83 -4.95
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.90 8.00 -8.90
    เงินประกันการเช่า
    		 -10.22 -2.40 -7.82
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 -0.10 0.67
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 259.50 216.60 42.89
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.46 14.67 -14.21
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.48 -10.55 0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 249.48 214.38 35.10
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.39 0.96 -0.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -36.01 -21.30 -14.71
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -9.93 -9.12 -0.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -45.55 -29.46 -16.09
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -94.67 -103.21 8.55
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.03
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -105.61 -75.66 -29.95
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -311.54 -35.20 -276.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 225.75 37.45 188.29
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.65 -6.99 4.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -297.75 -183.61 -114.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -93.82 1.31 -95.13
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -11.30 4.46 -15.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 180.70 112.84 67.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 75.58 118.62 -43.04
    ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 50.00 50.00 0.00