EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -110.40 -144.94 34.54
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.39 5.37 5.02
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.20 12.09 -3.90
    ค่าเสื่อมราคา
    		 182.70 187.86 -5.16
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.51 1.75 -0.24
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 13.08 13.34 -0.26
    ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 -0.60 1.89 -2.49
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 0.51
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.08 0.23 -0.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.28 0.00 0.28
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.71
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -4.49 -4.49 0.00
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -0.52 -1.33 0.81
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 101.19 91.10 10.09
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 202.63 168.46 34.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.47 -57.30 52.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.26 0.63 -0.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 1.18 -1.32
    		0.00 -6.34 6.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 12.83 -3.14 15.97
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.00 -3.56 11.56
    เงินประกันการเช่า
    		 -2.40 -5.92 3.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.47 0.37
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 216.60 99.87 116.73
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 14.67 8.34 6.32
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.55 -8.03 -2.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 214.38 91.38 122.99
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.96 0.31 0.65
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -21.30 -12.51 -8.79
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -9.12 -16.99 7.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -29.46 -19.31 -10.15
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -103.21 -1.33 -101.89
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -75.66 -105.47 29.81
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -35.20 -31.66 -3.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 37.45 16.12 21.34
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.99 -18.29 11.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -183.61 -135.63 -47.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 1.31 -63.56 64.87
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 4.46 5.61 -1.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 112.84 106.71 6.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 118.62 48.77 69.85
    ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 50.00