EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -144.94 -111.88 -33.06
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.37 0.57 4.79
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.09 11.60 0.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 187.86 216.28 -28.41
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.75 1.96 -0.20
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 13.34 13.83 -0.49
    ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 1.89 2.84 -0.96
    ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 5.60
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.23 -0.09 0.31
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.32 -0.32
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -4.49 -4.97 0.48
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -1.33
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 91.10 94.22 -3.12
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 168.46 225.28 -56.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -57.30 -35.80 -21.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.63 2.22 -1.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.18 -0.46 1.63
    		0.00 -8.80 8.80
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -3.14 -4.12 0.98
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.56 -21.60 18.04
    เงินประกันการเช่า
    		 -5.92 -4.49 -1.43
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 -0.42 -0.05
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 99.87 160.61 -60.74
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 8.34 7.91 0.43
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -8.03 -9.00 0.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 91.38 158.43 -67.04
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.31 0.10 0.21
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 10.17
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -0.29 -0.48 0.19
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.51 -28.55 16.04
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -16.99 -30.42 13.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.31 -59.35 40.04
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.33 30.53 -31.86
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -97.22 -59.45 -37.77
    จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -5.00 -2.00 -3.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -31.66 -54.37 22.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 16.12 60.69 -44.57
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -26.54 -28.21 1.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -135.63 -52.81 -82.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -63.56 46.27 -109.82
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 5.61 1.32 4.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 106.71 50.60 56.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 48.77 98.18 -49.42
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.82
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 74.14