EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -111.88 -38.76 -73.12
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.57 1.26 -0.68
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.60 31.27 -19.67
    ค่าเสื่อมราคา
    		 216.28 229.10 -12.83
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.96 1.27 0.69
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 13.83
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.84 0.62 2.22
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.09 1.27 -1.36
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.32 0.01 0.31
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.60 0.00 0.60
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -4.97 -4.97 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 94.22 92.82 1.40
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 225.28 331.55 -106.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -35.80 -7.68 -28.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.22 1.79 0.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.46 -0.41 -0.05
    		0.00 -1.10 1.10
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -4.12 -0.59 -3.54
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.60 -7.60 -14.00
    เงินประกันการเช่า
    		 -4.49 1.04 -5.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 -0.09 -0.33
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 160.61 318.01 -157.40
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 7.91 7.07 0.84
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.00 -14.18 5.19
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 158.43 307.94 -149.51
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 2.00 -1.90
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -0.48 -4.11 3.63
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -28.55 -74.33 45.78
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -30.42 -34.98 4.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -59.35 -136.79 77.44
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 30.53 59.56 -29.04
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -59.45 -93.56 34.11
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
    		 -2.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -54.37 -155.40 101.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 60.69 31.06 29.63
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.21 -1.07 -27.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -52.81 -169.47 116.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 46.27 1.68 44.58
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.32 -1.98 3.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 50.60 56.90 -6.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 98.18 56.61 41.57
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.17
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.10
    โอนค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 176.15
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 276.53