EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -37.51 23.37 -60.87
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 31.27 8.22 23.04
    ค่าเสื่อมราคา
    		 229.10 209.09 20.01
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 17.66 17.66 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.27 1.06 0.21
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.62 3.85 -3.23
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.27 0.62 0.65
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -4.97 -4.97 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 92.82 76.66 16.15
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 331.55 337.44 -5.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.68 -5.90 -1.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.79 -0.94 2.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 -6.01 5.60
    		0.00 -2.96 2.96
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.59 6.46 -7.04
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.60 -7.91 0.31
    เงินประกันการเช่า
    		 1.04 0.66 0.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.27 -0.36
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 318.01 324.08 -6.07
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 7.07 2.01 5.06
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -14.18 -17.24 3.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 307.94 488.25 -180.31
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.00 0.39 1.61
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -4.11 -25.97 21.87
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -74.33 -251.86 177.54
    เงินสดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -25.37 -24.18 -1.20
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -34.98 -15.10 -19.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -136.79 -316.72 179.93
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 59.56 -51.96 111.53
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -93.56 -76.67 -16.89
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -10.06 -41.74 31.67
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -155.40 -143.15 -12.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 31.06 131.83 -100.77
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.07 -1.01 -0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -169.47 -182.71 13.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 1.68 -11.18 12.86
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.98 1.14 -3.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 56.90 66.50 -9.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 56.61 56.47 0.14