EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 23.37 29.35 -5.98
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.22 7.60 0.62
    ค่าเสื่อมราคา
    		 209.09 201.54 7.55
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 17.66 17.66 0.00
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 1.06 1.00 0.05
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 3.85 -1.40 5.26
    รายได้ค่าชดเชยจากประกันภัย
    		 -2.98
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.62 0.27 0.36
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -4.97 -4.97 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 4.85
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 76.66 85.68 -9.02
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 337.44 362.34 -24.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.90 -2.14 -3.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.94 0.95 -1.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.01 0.84 -6.85
    		0.00 -3.36 3.36
    เจ้าหนี้การค้า
    		 6.46 7.08 -0.62
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.91 -15.43 7.52
    เงินประกันการเช่า
    		 0.66 -11.82 12.48
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 -0.09 0.36
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 324.08 341.74 -17.66
    เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าชดเชยจากประกันภัย
    		 182.76
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.01 2.76 -0.75
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -17.24 -13.38 -3.86
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 488.25 321.61 166.64
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -25.97
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.39 0.55 -0.16
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -251.86 -233.79 -18.08
    เงินสดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -24.18 -21.78 -2.40
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -15.10 -16.74 1.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -316.72 -271.75 -44.97
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -51.96 47.56 -99.53
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -76.67 -85.90 9.22
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -41.74 -28.24 -13.49
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -143.15 -173.10 29.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 131.83 153.31 -21.48
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.01 -0.95 -0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -182.71 -64.98 -117.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -11.18 -15.13 3.95
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.14 0.81 0.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 66.50 79.99 -13.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 56.47 65.68 -9.22