EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 29.35 28.82 0.53
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.60 6.48 1.12
    ค่าเสื่อมราคา
    		 201.54 196.07 5.47
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 17.66 17.66 0.00
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 1.00 0.52 0.49
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -1.40 0.54 -1.94
    ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 16.68
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.27 0.98 -0.71
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.36 3.44 2.92
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.29 0.22 0.07
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -4.97 -5.42 0.45
    เงินชดเชยค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญาสิทธิการเช่าพื้นที่
    		 2.27
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 85.68 84.69 1.00
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 362.34 334.09 28.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.14 -16.57 14.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.95 1.30 -0.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.84 -0.45 1.29
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 7.08 -6.32 13.40
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -15.43 -8.10 -7.33
    เงินประกันการเช่า
    		 -11.82 3.57 -15.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.38 -0.47
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 341.74 307.89 33.84
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.51 -0.86 -2.65
    เงินสดจ่ายคืนจากการยกเลิกสัญญาสิทธิการเช่าพื้นที่
    		 -6.00
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.76 1.27 1.49
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -13.38 -11.85 -1.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 321.61 296.44 25.16
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.55 0.80 -0.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -233.79 -87.95 -145.84
    เงินสดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -21.78 -21.78 0.00
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -16.74 -8.27 -8.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -271.75 -117.20 -154.55
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 47.56 89.56 -41.99
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -85.90 -84.77 -1.13
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -28.24 -66.89 38.65
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 22.34
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -173.10 -223.24 50.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 153.31 88.32 64.99
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.95 -0.17 -0.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.98 -197.20 132.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -15.13 -17.95 2.82
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.81 -0.41 1.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 79.99 104.01 -24.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 65.68 85.64 -19.96