EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -85.12 -107.39 22.27
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.95 3.68 2.27
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.46 8.06 -2.60
    ค่าเสื่อมราคา
    		 121.54 125.01 -3.47
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.03 1.19 -0.16
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.72 8.98 -0.26
    ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 -0.60 0.17 -0.77
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 0.14
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.00 0.00
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -2.99 -2.99 0.00
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -0.35
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 65.29 60.54 4.76
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 119.21 102.84 16.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.41 1.53 -2.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.26 0.87 -1.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 1.28 -1.93
    		0.00 -3.92 3.92
    เจ้าหนี้การค้า
    		 9.08 -8.55 17.63
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.49 -10.08 14.57
    เงินประกันการเช่า
    		 -0.44 -5.27 4.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 -0.43 0.25
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 129.85 82.19 47.66
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -6.50 -5.75 -0.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 119.43 76.52 42.91
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.87
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.86 -6.16 -4.70
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -6.14 -13.90 7.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.13 -20.08 3.95
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -84.77 20.56 -105.32
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -46.72 -64.93 18.21
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -15.87 -19.77 3.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 12.50 12.70 -0.19
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.69 -17.85 6.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -146.55 -62.30 -84.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -43.25 -5.87 -37.38
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.42 2.74 -0.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 112.84 106.71 6.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 72.01 103.59 -31.58
    ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 50.00