EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -88.47 -20.66 -67.81
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.76 3.28 -9.04
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.73 27.64 -19.91
    ค่าเสื่อมราคา
    		 147.06 151.79 -4.73
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.31 0.86 0.46
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 9.21
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 0.26 -0.06 0.33
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.09 1.30 -1.38
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.32 0.01 0.31
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.60
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -3.32 -3.58 0.26
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 61.96 62.43 -0.47
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 130.82 234.78 -103.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -28.34 -8.43 -19.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.02 1.15 -0.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 -0.10 -0.51
    		0.00 -0.61 0.61
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4.34 0.42 3.92
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.71 -9.83 -6.88
    เงินประกันการเช่า
    		 -1.93 3.60 -5.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.14 0.03
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 88.48 221.44 -132.96
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 7.91
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -5.64 -10.03 4.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.15 208.83 -118.68
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 1.93 -1.84
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -0.48 -14.36 13.88
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -16.67 -52.95 36.28
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -7.20 -13.41 6.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24.25 -95.71 71.46
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.03 39.80 -38.77
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -45.84 -62.46 16.61
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -53.92 -98.50 44.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 55.22 31.06 24.16
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.35 -0.71 -17.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -61.86 -100.87 39.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 4.04 12.25 -8.22
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.60 -1.84 2.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 50.60 56.90 -6.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 55.23 67.31 -12.08
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.17
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.10
    โอนค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 176.15
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 276.53