EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 31.49 44.32 -12.83
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.07 4.41 0.66
    ค่าเสื่อมราคา
    		 132.08 129.60 2.48
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 11.77 11.77 0.00
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.67 0.32 0.34
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -3.47 -0.19 -3.28
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.65 -0.15 0.80
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.29
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -3.32 -3.61 0.30
    เงินชดเชยค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญาสิทธิการเช่าพื้นที่
    		 2.27
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 56.61 56.42 0.19
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 234.13 242.89 -8.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 10.68 4.27 6.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.23 0.91 -0.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.73 0.12 0.61
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4.20 -4.30 8.50
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -18.29 -10.42 -7.87
    เงินประกันการเช่า
    		 -5.80 0.36 -6.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.23 -0.24
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 225.87 234.06 -8.19
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.51 -0.86 -2.65
    เงินสดจ่ายคืนจากการยกเลิกสัญญาสิทธิการเช่าพื้นที่
    		 -6.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -8.18 -8.74 0.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 208.18 225.72 -17.54
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.16 0.26 -0.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -204.95 -45.97 -158.98
    เงินสดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -14.52 -14.52 0.00
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -16.42 6.30 -22.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -235.73 -53.93 -181.81
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 54.37 30.51 23.86
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -56.97 -57.04 0.07
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -28.24 -66.89 38.65
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 22.34
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -127.53 -168.65 41.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 138.22 88.32 49.91
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.63 -0.11 -0.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.55 -173.87 175.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -26.00 -2.07 -23.93
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.31 -0.23 -1.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 79.99 104.01 -24.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 52.68 101.70 -49.02