EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 0.72 -13.24 13.96
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.03 -0.83 -0.20
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.64 2.89 -0.24
    ค่าเสื่อมราคา
    		 57.28 60.00 -2.72
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.53 0.48 0.05
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.26 4.36 -0.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.12 0.12 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 0.00 0.06
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.26
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -0.17 -0.17 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 36.57 35.92 0.65
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 101.25 87.66 13.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.22 -8.77 5.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.40 -0.92 1.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.05 0.35 4.70
    		0.00 -6.16 6.16
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.79 7.33 -3.54
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.42 10.57 -1.15
    เงินประกันการเช่า
    		 -0.54 -7.59 7.05
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.39 -0.36
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 116.17 89.02 27.14
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.98 -3.64 0.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 107.03 83.73 23.30
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 0.02 0.08
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -11.42
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -26.60 -5.39 -21.22
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -9.63 -4.05 -5.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -47.56 -9.42 -38.14
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -43.78 -106.17 62.40
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -38.75 -39.03 0.27
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -55.49 -232.39 176.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 23.96 221.64 -197.68
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.33 -1.37 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -115.39 -157.31 41.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -55.91 -83.00 27.09
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 3.20 1.67 1.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 138.27 180.70 -42.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 85.56 99.36 -13.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.69
    กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 2.25 -1.43 3.68