EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -13.24 -49.98 36.74
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.83 2.21 -3.04
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.89 2.76 0.12
    ค่าเสื่อมราคา
    		 60.00 60.48 -0.47
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.48 0.52 -0.05
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.36 4.36 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 -1.41 -0.60 -0.80
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 0.05 0.01 0.04
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.12 0.14 -0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.01 0.00
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -0.51 -1.50 0.99
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -0.17 -0.17 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 35.92 32.55 3.37
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 87.66 50.79 36.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.77 -2.82 -5.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.92 0.26 -1.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.35 -0.18 0.53
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 5.67 4.31 1.36
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.57 -2.05 12.63
    เงินประกันการเช่า
    		 -7.59 -0.97 -6.62
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.39 -0.06 0.45
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 87.36 49.27 38.09
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.64 -3.02 -0.61
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.73 46.25 37.48
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.85 -0.83
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.39 -5.90 0.52
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -4.05 -4.96 0.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.42 -10.01 0.60
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -106.17 -43.33 -62.85
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -39.03 -26.65 -12.38
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -232.39 -4.15 -228.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 221.64 4.32 217.32
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.37 -8.69 7.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -157.31 -78.49 -78.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -83.00 -42.25 -40.75
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.67 -0.05 1.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 180.70 112.84 67.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 99.36 70.54 28.82