EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 45.32 35.82 9.49
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.74 2.55 0.20
    ค่าเสื่อมราคา
    		 68.63 65.85 2.77
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 5.88 5.88 0.00
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.33 0.33 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 1.20 -2.90 4.09
    รายได้ค่าชดเชยจากประกันภัย
    		 -2.98
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.11 -0.08 0.18
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -1.66 -1.81 0.15
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.98 28.67 -2.69
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 145.55 134.33 11.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -11.18 5.22 -16.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.77 -0.64 1.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.77 0.64 -1.41
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1.51 7.12 -5.61
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -7.38 -9.81 2.43
    เงินประกันการเช่า
    		 0.94 -5.98 6.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.04 -0.04
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 129.42 130.91 -1.49
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.10 -2.60 -0.50
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.77 -4.32 0.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 122.55 123.99 -1.44
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.12 0.08 0.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -48.97 -128.33 79.37
    เงินสดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -7.26 -7.26 0.00
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -14.76 -43.35 28.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -70.87 -178.87 108.00
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -11.83 -27.21 15.38
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -26.49 -28.98 2.49
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -50.00 -45.76 -4.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 28.78 128.14 -99.36
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.33 -0.31 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -59.86 48.22 -108.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -8.18 -6.66 -1.53
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 6.69 -0.62 7.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 66.50 79.99 -13.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 65.01 72.72 -7.71