EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 35.82 40.25 -4.43
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.55 2.21 0.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 65.85 64.77 1.08
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 5.88 5.89 0.00
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.33 0.16 0.17
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -2.90 0.24 -3.14
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.08
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 22.34
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -1.81 -1.81 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 28.67 28.71 -0.04
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 156.67 140.42 16.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 5.22 1.56 3.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.64 0.27 -0.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.64 0.13 0.51
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 7.12 -1.15 8.26
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -9.81 -11.36 1.55
    เงินประกันการเช่า
    		 -5.98 0.85 -6.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.13 -0.09
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 153.25 130.85 22.40
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.60 -0.86 -1.74
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.32 -4.25 -0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.33 127.01 19.33
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.08
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -128.33 -12.98 -115.36
    เงินสดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -7.26 -7.26 0.00
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -43.35 -3.50 -39.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -178.87 -23.73 -155.14
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -27.21 -10.05 -17.16
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -28.98 -28.91 -0.07
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -45.76 -61.71 15.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 128.14
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.31 -0.06 -0.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 25.88 -100.72 126.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -6.66 2.55 -9.21
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.62 0.13 -0.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 79.99 104.01 -24.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 72.72 106.69 -33.98