EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
87.83 | 21.82 | 66.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
747.10 | 754.97 | -7.87 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-8.87 | 6.92 | -15.79 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
2.82 | 7.57 | -4.75 |
เพื่อการลงทุน
|
-2.60 | -10.12 | 7.53 |
ผลกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.92 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.69 | -1.26 | 0.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
275.97 | 316.93 | -40.96 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.31 | 25.98 | -3.68 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,124.76 | 1,122.77 | 1.99 |
เงินฝากธนาคารมีข้อจำกัดการใช้
|
-15.44 | 4.63 | -20.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-129.23 | -50.62 | -78.61 |
รายได้ค้างรับ
|
-9.17 | -27.05 | 17.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,977.84 | -820.85 | 2,798.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
80.46 | -115.45 | 195.91 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-47.79 | -12.60 | -35.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.01 | -6.48 | 3.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-78.61 | 225.02 | -303.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.18 | 112.60 | -98.41 |
ประมาณการหนี้สิน
|
2.64 | 1.87 | 0.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.45 | -4.30 | -5.16 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,907.17 | 429.54 | 2,477.63 |
รับดอกเบี้ย
|
0.69 | 1.26 | -0.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-88.41 | -59.72 | -28.69 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
134.39 | 108.28 | 26.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,953.85 | 479.36 | 2,474.49 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-412.96 | -314.61 | -98.36 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.24 | 13.58 | -13.33 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.11 | 0.00 | -1.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-413.83 | -301.03 | -112.80 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ลดลง
|
0.00 | -1.47 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,833.22 | 9,330.49 | -3,497.27 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,748.91 | -8,066.83 | 1,317.92 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 245.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-68.00 | -177.00 | 109.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
358.06 | 590.72 | -232.66 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-144.84 | -250.98 | 106.14 |
รับเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 4.34 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,381.58 | -1,464.17 | 82.60 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-0.25 | -0.25 | 0.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-282.94 | -309.49 | 26.55 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,435.23 | -99.64 | -2,335.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
104.79 | 78.69 | 26.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
149.69 | 71.00 | 78.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
254.48 | 149.69 | 104.79 |
1)
|
699.66 | 780.32 | -80.66 |
2)
|
0.51 | 9.52 | -9.01 |
- ค้างชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
|
5.35 | 5.56 | -0.21 |
- ทำสัญญาเช่าเงินทุน
|
894.51 | 1,254.48 | -359.97 |