EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-46.93 | 85.07 | -132.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
716.82 | 901.72 | -184.90 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-1.93 | 3.74 | -5.67 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
39.63 | -5.69 | 45.32 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -52.10 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.03 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.09 | -0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
174.46 | 213.28 | -38.82 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
881.83 | 1,145.94 | -264.11 |
เงินฝากธนาคารมีข้อจำกัดการใช้
|
4.88 | 1.30 | 3.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
76.99 | 69.26 | 7.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,299.04 | 1,262.10 | 36.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
33.16 | 16.26 | 16.91 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.07 | -5.04 | 4.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -0.97 | 1.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-19.20 | -94.12 | 74.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.04 | -0.45 | -5.59 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.10 | 0.99 | 0.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.44 | -5.63 | 8.07 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,274.20 | 2,389.65 | -115.44 |
| 0.19 | 0.09 | 0.10 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-58.38 | -66.49 | 8.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,216.02 | 2,323.24 | -107.23 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.84 | -8.24 | 4.40 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | -0.24 | -0.11 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.16 | -8.47 | 4.32 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-50.19 | 50.00 | -100.19 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-562.51 | -587.48 | 24.97 |
รับเงินจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
33.31 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,524.40 | -1,592.30 | 67.90 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
0.00 | -0.06 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-176.53 | -214.72 | 38.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,280.33 | -2,344.55 | 64.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-68.47 | -29.78 | -38.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
109.98 | 119.12 | -9.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
41.51 | 89.34 | -47.83 |
1)
|
1,612.49 | 1,241.84 | 370.65 |
- ค้างชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
|
13.40 | 25.80 | -12.40 |
- ทำสัญญาเช่าเงินทุน
|
951.41 | 634.81 | 316.60 |