EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
85.07 | -178.22 | 263.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
900.89 | 1,123.59 | -222.70 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.74 | 12.49 | -8.75 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
-5.69 | 0.90 | -6.59 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-52.10 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.39 | 0.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
213.28 | 276.27 | -62.99 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,145.11 | 1,234.64 | -89.54 |
เงินฝากธนาคารมีข้อจำกัดการใช้
|
1.30 | 9.15 | -7.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
69.26 | 14.60 | 54.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,262.10 | 1,149.20 | 112.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.26 | 248.12 | -231.87 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-5.04 | -0.08 | -4.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | 0.57 | -1.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-94.12 | -544.35 | 450.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | 3.90 | -4.35 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.99 | 1.27 | -0.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.63 | -10.40 | 4.77 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,388.81 | 2,106.63 | 282.18 |
| 0.09 | 0.39 | -0.30 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 121.44 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-66.49 | -87.18 | 20.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,322.41 | 2,141.27 | 181.14 |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 20.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.24 | -0.45 | -7.78 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -0.44 | 0.20 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-8.47 | 19.12 | -27.59 |
จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
50.00 | -76.33 | 126.33 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-586.65 | -620.86 | 34.21 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,592.30 | -1,410.80 | -181.50 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-0.06 | -5.06 | 5.00 |
ออกหุ้นกู้
|
0.00 | 309.50 | |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -40.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-214.72 | -271.58 | 56.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,343.72 | -2,111.13 | -232.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-29.78 | 49.27 | -79.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
119.12 | 17.27 | 101.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
89.34 | 66.54 | 22.81 |
1)
|
1,241.84 | 1,123.00 | 118.84 |
- ค้างชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
|
25.80 | 4.65 | 21.15 |
- ทำสัญญาเช่า
|
634.81 | 781.43 | -146.62 |