EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-188.27 | -59.95 | -128.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,126.10 | 1,176.66 | -50.56 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
12.49 | 3.19 | 9.31 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
0.90 | -12.09 | 12.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.41 | 0.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
276.27 | 288.18 | -11.91 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,227.37 | 1,395.57 | -168.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
14.14 | -50.76 | 64.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,149.20 | 496.96 | 652.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
247.97 | 21.47 | 226.50 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.08 | -4.11 | 4.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | 1.23 | -0.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-545.32 | -30.90 | -514.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.94 | -1.06 | 4.99 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.24 | 0.92 | 0.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.42 | 1.37 | -11.79 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,088.60 | 1,831.90 | 256.70 |
| 0.12 | 0.41 | -0.28 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
121.44 | 160.25 | -38.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-84.56 | -89.11 | 4.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,125.60 | 1,903.44 | 222.15 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.45 | -97.81 | 97.36 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.41 | -2.43 | 2.02 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.82 | -0.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.85 | -101.19 | 100.35 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง
|
-76.33 | -22.28 | -54.05 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-620.86 | -461.75 | -159.11 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,410.80 | -1,174.96 | -235.84 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-5.06 | ||
รับเงินจากหุ้นกู้
|
309.50 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-271.58 | -291.27 | 19.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,075.13 | -1,756.17 | -318.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
49.62 | 46.08 | 3.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
16.18 | 9.68 | 6.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
65.80 | 55.77 | 10.03 |
1)
|
1,123.00 | 447.91 | 675.09 |
- ค้างชำระเป็นเจ้าหนี้การค้า
|
4.65 | 15.11 | -10.46 |
- ทำสัญญาเช่า
|
781.43 | 787.06 | -5.62 |