EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-59.95 | 6.89 | -66.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,176.66 | 1,091.44 | 85.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.41 | -0.70 | 0.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
288.18 | 305.23 | -17.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.18 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 3.78 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
-12.09 | 5.92 | -18.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,395.57 | 1,412.55 | -16.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-50.76 | 17.18 | -67.94 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1.21 | 1.11 | 0.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
496.96 | 282.76 | 214.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
21.47 | -86.97 | 108.43 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-4.11 | -2.11 | -2.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.23 | 3.88 | -2.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-30.90 | -195.58 | 164.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.06 | -1.25 | 0.19 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.92 | 0.87 | 0.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.37 | 7.80 | -6.43 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,831.90 | 1,440.25 | 391.65 |
รับดอกเบี้ย
|
0.41 | 0.92 | -0.51 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
160.25 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-89.11 | -90.32 | 1.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,903.44 | 1,350.85 | 552.60 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.77 | -3.78 | 2.01 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-884.87 | -75.67 | -809.20 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.82 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.43 | -4.86 | 2.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-888.25 | -84.30 | -803.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-22.28 | 109.63 | -131.91 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
317.00 | 7.00 | 310.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-317.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
194.09 | 485.93 | -291.84 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-461.75 | -419.40 | -42.35 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-387.90 | -1,197.94 | 810.04 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | ||
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-291.27 | -310.63 | 19.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-969.11 | -1,325.41 | 356.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
46.08 | -58.87 | 104.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
9.68 | 71.71 | -62.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
55.77 | 12.85 | 42.92 |
1.
|
0.45 | 0.52 | -0.07 |
2.
|
0.01 | 0.00 | |
- ค้างชำระเป็นเจ้าหนี้การค้า
|
0.02 | 0.50 | -0.49 |
- ทำสัญญาเช่า
|
0.79 | 1.45 | -0.66 |