EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
6.89 | 67.92 | -61.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,091.44 | 849.86 | 241.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.70 | -0.37 | -0.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
305.23 | 240.33 | 64.89 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
3.78 | -0.06 | 3.84 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
0.71 | -0.37 | 1.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
5.22 | 6.81 | -1.58 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.24 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,412.55 | 1,163.88 | 248.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.18 | -143.91 | 161.09 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.11 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
282.76 | 289.50 | -6.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-86.97 | -139.75 | 52.78 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-2.11 | -2.11 | -0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.88 | -0.71 | 4.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-195.58 | 14.52 | -210.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.25 | 3.47 | -4.72 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.87 | -0.34 | 1.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.80 | 3.62 | 4.18 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,440.25 | 1,188.16 | 252.09 |
รับดอกเบี้ย
|
0.92 | 0.37 | 0.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-90.32 | -64.66 | -25.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,350.85 | 1,123.86 | 226.98 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -180.00 | |
จำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 183.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.78 | -41.08 | 37.30 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-75.67 | -992.56 | 916.89 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.04 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.86 | -9.10 | 4.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-84.30 | -1,039.70 | 955.39 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
109.63 | 8.62 | 101.01 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
485.93 | 1,426.70 | -940.77 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-419.40 | -227.30 | -192.10 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1,197.94 | -1,008.45 | -189.49 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-310.63 | -237.32 | -73.31 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -3.05 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,325.41 | -40.79 | -1,284.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-58.87 | 43.38 | -102.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
71.71 | 40.17 | 31.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
12.85 | 83.55 | -70.70 |