EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 29.19 139.07 -109.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 370.13 370.56 -0.43
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 5.82 -1.39 7.21
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -0.33 1.25 -1.59
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.35 -0.95 0.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 149.20 148.09 1.11
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.90 43.81 -36.91
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 560.56 700.41 -139.85
    เงินฝากธนาคารมีข้อจำกัดการใช้
    		 0.82 4.93 -4.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -207.05 -202.93 -4.13
    รายได้ค้างรับ
    		 0.61 -56.03 56.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,173.99 -1,937.19 3,111.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 68.41 -171.99 240.40
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 10.59 -68.04 78.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.67 -7.39 10.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -31.56 -9.71 -21.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.64 87.86 -89.50
    ประมาณการหนี้สิน
    		 1.33 0.68 0.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.27 -5.19 2.92
    กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,576.44 -1,664.59 3,241.03
    รับดอกเบี้ย
    		 0.35 0.95 -0.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.85 -26.06 -18.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,531.94 -1,689.70 3,221.64
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -20.21 -69.83 49.62
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 1.12
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.85 0.00 -0.85
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.06 -68.72 47.66
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เพิ่มขึ้น
    		 0.00 23.32
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,895.42 8,050.95 -6,155.53
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,519.90 -5,450.27 2,930.37
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 140.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -40.00 -40.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3.72 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -70.50 -98.56 28.06
    รับเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 4.34
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -643.01 -754.80 111.78
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -149.54 -141.39 -8.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,523.81 1,733.59 -3,257.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -12.93 -24.82 11.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 149.69 71.00 78.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 136.76 46.18 90.59
    1)
    		 317.39 304.78 12.61
    2)
    		 0.51 8.38 -7.87
    - ค้างชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
    		 0.00 30.40
    - ทำสัญญาเช่าเงินทุน
    		 399.53 561.55 -162.03