EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
40.95 | 18.63 | 22.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
500.30 | 615.72 | -115.42 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-2.50 | 4.75 | -7.25 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
11.62 | -7.78 | 19.39 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.03 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.07 | -0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
118.42 | 147.15 | -28.74 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
668.60 | 778.41 | -109.81 |
เงินฝากธนาคารมีข้อจำกัดการใช้
|
9.22 | 1.01 | 8.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
32.54 | 46.65 | -14.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
777.33 | 985.93 | -208.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
32.96 | 6.65 | 26.31 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.04 | -5.02 | 4.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.65 | -0.65 | -2.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.35 | -72.00 | 63.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.57 | -3.86 | -0.71 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.70 | 0.66 | 0.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.30 | -4.48 | 7.78 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,509.04 | 1,733.30 | -224.27 |
| 0.15 | 0.07 | 0.08 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.32 | -45.56 | 4.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,467.86 | 1,687.81 | -219.94 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.75 | -5.97 | 4.23 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.22 | 0.12 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.83 | -6.20 | 4.37 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-77.03 | 1.68 | -78.71 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-325.03 | -383.14 | 58.12 |
รับเงินจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
33.31 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-986.04 | -1,176.40 | 190.37 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
0.00 | -0.06 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-120.65 | -148.68 | 28.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,475.43 | -1,706.60 | 231.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-9.40 | -24.99 | 15.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
109.98 | 119.12 | -9.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
100.58 | 94.13 | 6.45 |
1)
|
762.15 | 968.93 | -206.79 |
- ค้างชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
|
28.74 | 15.60 | 13.13 |
- ทำสัญญาเช่าเงินทุน
|
629.81 | 381.14 | 248.67 |