EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
16.89 | -90.38 | 107.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
617.46 | 761.01 | -143.55 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.75 | 12.53 | -7.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
-7.78 | 1.79 | -9.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.38 | 0.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
147.15 | 168.39 | -21.24 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
778.41 | 852.96 | -74.55 |
เงินฝากธนาคารมีข้อจำกัดการใช้
|
1.01 | -0.65 | 1.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
46.65 | 12.08 | 34.57 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
985.93 | 555.17 | 430.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.65 | 7.22 | -0.57 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-5.02 | -0.08 | -4.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | 0.48 | -1.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-72.00 | -204.28 | 132.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.86 | 1.41 | -5.27 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.66 | 0.79 | -0.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.48 | -3.84 | -0.64 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,733.30 | 1,221.26 | 512.05 |
| 0.07 | 0.44 | -0.37 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 121.44 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.56 | -61.06 | 15.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,687.81 | 1,282.08 | 405.73 |
เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 20.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.97 | -11.63 | 5.65 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -0.38 | 0.16 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-6.20 | 7.99 | -14.19 |
จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.68 | -56.33 | 58.01 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-383.14 | -397.79 | 14.65 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,176.40 | -847.96 | -328.45 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-0.06 | -5.06 | 5.00 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
0.00 | 309.50 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -40.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-148.68 | -198.28 | 49.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,706.60 | -1,235.91 | -470.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-24.99 | 54.16 | -79.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
119.12 | 17.27 | 101.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
94.13 | 71.43 | 22.71 |
1)
|
968.93 | 537.73 | 431.20 |
2)
|
0.00 | 0.00 | |
- ค้างชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
|
15.60 | 0.00 | |
- ทำสัญญาเช่า
|
381.14 | 618.70 | -237.56 |