EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-95.52 | -36.75 | -58.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
760.92 | 779.63 | -18.71 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
12.53 | 0.16 | 12.38 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
1.79 | -10.67 | 12.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.30 | 0.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
168.39 | 195.29 | -26.90 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.11 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
847.99 | 927.47 | -79.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
31.49 | -19.97 | 51.46 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.96 | |
สินค้าคงเหลือ
|
555.17 | 267.78 | 287.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.26 | 27.31 | -20.05 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.08 | -4.08 | 4.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | 1.21 | -0.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-237.15 | 64.73 | -301.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.57 | -1.25 | -1.32 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.77 | 0.62 | 0.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.87 | 1.95 | -5.82 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,199.49 | 1,266.73 | -67.23 |
| 0.12 | 0.30 | -0.18 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
121.44 | 160.25 | -38.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-58.93 | -60.15 | 1.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,262.12 | 1,367.13 | -105.01 |
เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง
|
0.00 | 0.06 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.54 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.63 | -70.08 | 58.45 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | -1.47 | 1.12 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.09 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.98 | -72.94 | 60.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง
|
-56.33 | -23.67 | -32.67 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 317.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -317.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 112.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-397.79 | -323.49 | -74.30 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-847.96 | -853.76 | 5.80 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-5.06 | -0.14 | -4.92 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
309.50 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-198.28 | -195.70 | -2.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,195.91 | -1,284.76 | 88.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
54.23 | 9.43 | 44.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
16.18 | 9.68 | 6.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
70.41 | 19.11 | 51.30 |
1)
|
537.73 | 227.17 | 310.56 |
2)
|
0.00 | 6.53 | |
- ทำสัญญาเช่า
|
618.70 | 519.71 | 98.99 |