EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
26.80 | 8.97 | 17.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
256.36 | 315.67 | -59.31 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-2.32 | 0.13 | -2.45 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
2.58 | -4.52 | 7.10 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.03 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.01 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
60.49 | 76.73 | -16.24 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
343.86 | 396.96 | -53.10 |
เงินฝากธนาคารมีข้อจำกัดการใช้
|
-2.58 | -2.10 | -0.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.64 | 24.24 | -14.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
328.14 | 548.94 | -220.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.23 | 27.31 | -10.08 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.02 | -5.01 | 5.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.10 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.57 | -69.75 | 66.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -4.59 | 4.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.37 | 0.42 | -0.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.97 | -2.00 | 0.04 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
690.37 | 914.32 | -223.96 |
| 0.03 | 0.01 | 0.01 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.84 | -23.28 | 0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
667.55 | 891.05 | -223.50 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.02 | -4.25 | 3.23 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.22 | 0.17 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.04 | -4.47 | 3.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง
|
-79.45 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-141.97 | -213.84 | 71.88 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-420.54 | -607.77 | 187.24 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
0.00 | -0.06 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-61.89 | -77.75 | 15.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-703.84 | -899.42 | 195.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-37.33 | -12.84 | -24.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
109.98 | 119.12 | -9.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
72.64 | 106.28 | -33.64 |
1)
|
321.89 | 538.46 | -216.57 |
- ค้างชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
|
8.17 | 2.20 | 5.97 |
- ทำสัญญาเช่า
|
218.38 | 250.68 | -32.30 |