EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
5.11 | -32.29 | 37.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
316.50 | 381.79 | -65.29 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.13 | 1.23 | -1.10 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-4.52 | -3.70 | -0.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.07 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
76.73 | 70.98 | 5.75 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
393.94 | 417.94 | -24.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
37.58 | 27.68 | 9.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
548.94 | 253.74 | 295.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
27.27 | 17.82 | 9.45 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-5.01 | -0.06 | -4.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -60.03 | 59.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-83.19 | -255.43 | 172.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.70 | -1.05 | -3.65 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.41 | 0.38 | 0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.98 | -1.84 | -0.14 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
913.15 | 399.14 | 514.01 |
| 0.01 | 0.07 | -0.05 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 121.44 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.08 | 30.22 | -53.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
890.09 | 550.87 | 339.22 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.24 | -8.79 | 4.55 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.28 | -8.83 | 4.55 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง
|
0.00 | -36.32 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-213.84 | -199.84 | -14.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-607.77 | -417.09 | -190.69 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-0.06 | -5.06 | 5.00 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
0.00 | 309.50 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-77.75 | -103.34 | 25.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-899.42 | -452.14 | -447.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-13.62 | 89.90 | -103.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
118.04 | 16.18 | 101.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
104.43 | 106.08 | -1.65 |
1)
|
538.46 | 245.81 | 292.65 |
- ค้างชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
|
2.20 | 0.00 | |
- ทำสัญญาเช่า
|
250.68 | 397.18 | -146.50 |