EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-32.29 | -7.81 | -24.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
381.79 | 389.61 | -7.82 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
1.23 | -0.07 | 1.29 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-3.70 | -15.24 | 11.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.17 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
70.98 | 103.58 | -32.60 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
417.94 | 469.89 | -51.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
27.68 | -34.49 | 62.17 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.38 | |
สินค้าคงเหลือ
|
253.74 | 151.80 | 101.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.82 | -0.28 | 18.09 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.06 | -0.05 | -0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-60.03 | -0.25 | -59.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-255.43 | 33.62 | -289.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | -0.04 | -1.00 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.38 | 0.31 | 0.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.84 | 1.49 | -3.34 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
399.14 | 622.39 | -223.25 |
| 0.00 | 0.00 | ||
รับคืนภาษีเงินได้
|
121.44 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
30.22 | -29.71 | 59.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
550.87 | 592.85 | -41.98 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | ||
เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง
|
0.00 | 0.06 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.48 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.79 | -139.53 | 130.75 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.74 | 0.70 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.09 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.83 | -140.61 | 131.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-36.32 | 6.78 | -43.10 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 207.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -47.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-199.84 | -163.26 | -36.58 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-417.09 | -353.72 | -63.36 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-5.06 | 0.00 | |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
309.50 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-103.34 | -100.78 | -2.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-452.14 | -450.99 | -1.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
89.90 | 1.26 | 88.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
16.18 | 9.68 | 6.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
106.08 | 10.94 | 95.14 |
1.
|
245.81 | 120.25 | 125.56 |
- ค้างชำระเป็นเจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
- ทำสัญญาเช่า
|
397.18 | 138.65 | 258.54 |