EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 3Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 3Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 279.28 262.47 16.81
    ค่าเสื่อมราคา
    		 33.08 37.42 -4.34
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 53.24 45.93 7.32
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.64 6.06 -3.42
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.49 -0.54 2.02
    ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า
    		 -11.05 2.27 -13.32
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.17
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.11 -8.50 7.40
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 15.04 9.46 5.58
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.24 6.73 -8.98
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 -1.84 1.26 -3.10
    ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนพนักงาน
    		 4.15
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.31 0.44 -0.13
    373160497
    		 363.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -165.64 -104.19 -61.45
    ลูกหนี้การค้าลดลง
    		 89.42 24.82 64.60
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.17 6.93 -7.10
    ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้าลดลง
    		 22.03 4.03 18.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -13.73 -31.99 18.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -30.71 -0.74 -29.97
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.15 -4.00 5.15
    ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 17.36 14.70 2.66
    รายได้ค่าบัตรเวลาและค่าสิทธิรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.42 -3.62 14.05
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 9.77 8.75 1.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.94 31.89 -37.82
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 307.13 309.59 -2.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.31 -0.44 0.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -98.40 -100.80 2.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 208.42 208.34 0.08
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.49 0.11 1.38
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.09 -0.63 0.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -42.41 -23.63 -18.78
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.26 0.09 3.17
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -100.54 -38.41 -62.13
    เงินสดรับจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 15.75
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -16.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -138.86 -62.43 -76.43
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.18 -4.36 3.18
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 1.60 5.78 -4.19
    เงินปันผลจ่าย
    		 -252.95 -235.98 -16.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -252.53 -234.56 -17.97
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.82 -2.38 4.20
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.98 -2.21 5.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -178.18 -93.24 -84.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 606.79 470.22 136.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 428.62 376.98 51.64