EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 3Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 3Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 104.91 205.49 -100.57
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 675.34 704.58 -29.24
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 246.21 235.29 10.93
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 9.99 15.84 -5.86
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.19 0.46 2.74
    ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า - สุทธิ
    		 102.14 37.71 64.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 40.53 29.93 10.60
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,182.31 1,229.29 -46.98
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันกับสถาบันการเงิน
    		 2.40 40.74 -38.34
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 45.96 55.30 -9.34
    อุปกรณ์ - สุทธิ
    		 113.51 131.79 -18.27
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 242.02 242.14 -0.12
    สินทรัพย์อื่น
    		 10.38 13.99 -3.61
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 414.29 483.97 -69.68
    รวมสินทรัพย์
    		 1,596.60 1,713.26 -116.66
    เจ้าหนี้การค้า
    		 44.14 49.77 -5.63
    ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
    		 74.61 42.62 31.98
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี
    		 6.21 12.22 -6.02
    รายได้ค่าบัตรเวลาและค่าสิทธิรับล่วงหน้า
    		 219.44 201.23 18.20
    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย
    		 11.53 9.13 2.40
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 22.84 48.89 -26.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 44.12 42.61 1.51
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 422.88 446.48 -23.60
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
    		 6.48 5.89 0.58
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6.48 5.89 0.58
    รวมหนี้สิน
    		 429.36 452.37 -23.01
    หุ้นสามัญ 316,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 316.00 316.00 0.00
    หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
    		 303.24 300.00 3.24
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 796.83 796.83 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -5.89 -2.98 -2.91
    สำรองตามกฎหมาย
    		 31.60 31.60 0.00
    สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 59.62 12.48 47.15
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 41.45 135.43 -93.98
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,226.86 1,273.36 -46.50
    หัก หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -59.62 -12.48 -47.15
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,167.24 1,260.89 -93.65
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,596.60 1,713.26 -116.66
    รายได้จากการขายและบริการ - สุทธิ
    		 356.62 380.20 -23.58
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 -210.06 -212.31 2.26
    กำไรขั้นต้น
    		 146.57 167.88 -21.32
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 2.54 5.37 -2.84
    รายได้อื่น
    		 2.63 3.61 -0.98
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 151.73 176.87 -25.14
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -27.11 -45.73 18.62
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -65.68 -60.89 -4.79
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 -92.79 -106.62 13.83
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 58.94 70.25 -11.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.65 -0.43 -0.22
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 58.30 69.82 -11.52
    ภาษีเงินได้
    		 -18.48 -22.21 3.73
    กำไรสุทธิ
    		 39.82 47.61 -7.79
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 39.82 47.61 -7.79
    39820550
    		 47.61
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    		-2.91 1.30 -4.21
    114422028
    		 160.87
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 177.80 222.95 -45.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 47.96 47.73 0.23
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 48.58 61.29 -12.71
    ผลขาดทุนจากสำรองสินค้าล้าสมัย
    		 0.40 2.10 -1.70
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.64 0.65 -0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.79 -0.30 1.09
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.57 0.01 0.55
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -1.64 -2.53 0.89
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.12 -1.25 1.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.07 0.85 1.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 277.05 334.55 -57.50
    ลูกหนี้การค้า
    		 -10.96 40.41 -51.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.46 3.56 1.90
    ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า
    		 -58.22 -14.25 -43.97
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 2.40 4.05 -1.64
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 250.25 270.41 -20.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.07 -0.85 -1.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -80.09 -107.86 27.77
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 168.10 161.70 6.40
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 38.34 -0.02 38.36
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -1,287.78 -2,241.50 953.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 1,318.77 1,577.05 -258.27
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.13
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -34.23 -40.32 6.10
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.06 0.02 3.04
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -50.66 -163.15 112.49
    สินทรัพย์อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 3.61 -3.35 6.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.61 -863.39 851.78
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -8.98 -14.71 5.72
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -47.15
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 -40.00
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 3.24
    เงินปันผลจ่าย
    		 -161.26 -182.37 21.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -254.14 674.76 -928.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -100.57 -25.64 -74.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 205.49 180.02 25.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
    		 104.91 154.38 -49.47
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการก่อหนี้
    		 4.47 18.36 -13.89