EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 2Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 2Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 129.90 205.49 -75.58
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 694.44 704.58 -10.14
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 242.60 235.29 7.31
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 8.29 15.84 -7.56
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.32 0.46 2.86
    จากค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวน 7.98 ล้านบาท
    		 52.69 37.71 14.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.50 29.93 -4.42
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,156.75 1,229.29 -72.55
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันกับสถาบันการเงิน
    		 43.12 40.74 2.38
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 43.05 55.30 -12.25
    อุปกรณ์ - สุทธิ
    		 120.60 131.79 -11.19
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 250.24 242.14 8.10
    สินทรัพย์อื่น
    		 10.68 13.99 -3.31
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 467.70 483.97 -16.27
    รวมสินทรัพย์
    		 1,624.45 1,713.26 -88.81
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 40.00 40.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 44.64 49.77 -5.13
    ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
    		 48.90 42.62 6.27
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี
    		 8.20 12.22 -4.03
    รายได้ค่าบัตรเวลาและค่าสิทธิรับล่วงหน้า
    		 193.75 201.23 -7.49
    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย
    		 4.67 9.13 -4.46
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 36.80 48.89 -12.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 47.31 42.61 4.70
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 424.27 446.48 -22.21
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
    		 7.27 5.89 1.38
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 7.27 5.89 1.38
    รวมหนี้สิน
    		 431.54 452.37 -20.84
    หุ้นสามัญ 316,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 316.00 316.00 0.00
    หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
    		 303.24 300.00 3.24
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 796.83 796.83 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -8.18 -2.98 -5.21
    สำรองตามกฎหมาย
    		 31.60 31.60 0.00
    สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 59.62 12.48 47.15
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 69.42 135.43 -66.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,252.53 1,273.36 -20.83
    หัก หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -59.62 -12.48 -47.15
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,192.91 1,260.89 -67.98
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,624.45 1,713.26 -88.81
    รายได้จากการขายและบริการ - สุทธิ
    		 361.13 411.53 -50.40
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 -212.27 -230.55 18.28
    กำไรขั้นต้น
    		 148.86 180.98 -32.12
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 3.36 1.05 2.31
    รายได้อื่น
    		 7.99 2.34 5.64
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 160.21 184.38 -24.16
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -20.24 -34.65 14.41
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -74.64 -55.99 -18.65
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 -94.88 -90.65 -4.23
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 65.33 93.73 -28.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.70 -0.22 -0.48
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 64.63 93.51 -28.88
    ภาษีเงินได้
    		 -18.37 -25.75 7.37
    กำไรสุทธิ
    		 46.25 67.76 -21.51
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 46.25 67.76 -21.51
    46252197.03
    		 67.76
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    		-5.21 2.94 -8.15
    74601478.03
    		 113.26
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 119.51 153.13 -33.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 36.33 31.35 4.98
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 32.57 35.09 -2.52
    ผลขาดทุนจากสำรองสินค้าล้าสมัย
    		 0.40 2.30 -1.90
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.25 0.65 0.60
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.79 -1.17 2.96
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.83 0.01 0.82
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.17 -1.61 1.45
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -1.34 -0.35 -0.99
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.42 0.43 0.99
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 192.60 222.86 -30.26
    ลูกหนี้การค้า
    		 -7.65 23.39 -31.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.15 3.13 4.02
    ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า
    		 -16.57 -4.78 -11.79
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 -4.46 -2.76 -1.70
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 167.44 206.72 -39.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.42 -0.43 -0.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.74 -58.81 14.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.27 147.48 -26.21
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.38 -0.04 -2.34
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -873.75 -2,221.27 1,347.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 885.40 1,428.05 -542.65
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -18.31 -32.09 13.77
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.82 0.03 1.79
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -52.16 -94.17 42.01
    สินทรัพย์อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 13.55 -3.06 16.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -48.70 -922.55 873.85
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -5.58 -10.74 5.16
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -47.15
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 3.24
    เงินปันผลจ่าย
    		 -93.47 -89.37 -4.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -142.95 771.73 -914.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -75.58 -0.40 -75.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 205.49 180.02 25.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
    		 129.90 179.63 -49.72
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการก่อหนี้
    		 9.49 18.70 -9.21