EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 1Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 1Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 555.02 588.67 -33.65
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 419.07 394.79 24.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 195.65 192.00 3.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.84 11.91 5.93
    ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า
    		 45.03 41.46 3.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 73.24 89.15 -15.91
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,305.86 1,317.98 -12.12
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 15.81 9.63 6.18
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 16.33 16.35 -0.02
    อุปกรณ์
    		 129.49 124.95 4.54
    ค่าความนิยม
    		 7.18 7.18 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 301.02 298.91 2.11
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 33.93 44.83 -10.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 43.30 49.12 -5.82
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 547.05 550.95 -3.90
    รวมสินทรัพย์
    		 1,852.91 1,868.93 -16.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 96.92 145.49 -48.57
    รายได้ค่าบัตรเวลาและค่าสิทธิรับล่วงหน้า
    		 273.56 273.83 -0.28
    ภายในหนึ่งปี
    		 2.46 2.63 -0.18
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 22.93 17.98 4.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 55.72 98.92 -43.19
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 451.59 538.85 -87.26
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.18 0.68 -0.50
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 5.94 5.90 0.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.22 4.98 1.24
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 12.34 11.55 0.78
    รวมหนี้สิน
    		 463.92 550.40 -86.48
    หุ้นสามัญ 316,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 316.00 316.00 0.00
    หุ้นสามัญ 315,907,762 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 315.91 315.91 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 796.83 796.83 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 31.60 31.60 0.00
    สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 59.62 59.62 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 250.58 177.46 73.12
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -8.65 -6.36 -2.29
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,445.89 1,375.06 70.83
    หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -59.62 -59.62 0.00
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.72 3.08 -0.37
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,388.99 1,318.53 70.46
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,852.91 1,868.93 -16.02
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 402.23 395.38 6.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.41 3.25 2.16
    รายได้อื่น
    		 12.93 2.92 10.02
    รวมรายได้
    		 420.56 401.55 19.02
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 220.55 212.74 7.80
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 32.38 27.68 4.70
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 72.93 69.41 3.52
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 325.86 309.84 16.03
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 94.70 91.71 2.99
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.02
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 94.68 91.71 2.97
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.05 -0.11 0.07
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 94.63 91.59 3.04
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -21.75 -21.61 -0.14
    กำไรสำหรับงวด
    		 72.88 69.99 2.90
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -2.42 -0.49 -1.93
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -2.42 -0.49 -1.93
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 70.46 69.50 0.96
    		-42.18 2.55 -44.73
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 73.12 69.99 3.14
    ของบริษัทย่อย
    		 -0.24
    72881
    		 69.99
    70460
    		 69.50
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 94.63 91.59 3.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.08 28.84 0.23
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.32 -0.05 1.38
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.83 -0.30 2.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.05 0.11 -0.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 128.16 128.61 -0.46
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.52 -4.56 24.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.05 -0.11 0.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.86 -0.97 -4.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.61 -5.65 19.26
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.18
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -18.39 -11.55 -6.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.41 0.53 -0.12
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -18.98 -13.27 -5.71
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -43.14 -8.54 -34.60
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.67 -0.92 0.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.67 -0.92 0.25
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -2.21 -0.49 -1.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -32.40 -15.59 -16.81
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.25 0.02 -1.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 588.67 606.79 -18.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 555.02 591.22 -36.20