EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 1Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 1Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 91.59 83.73 7.87
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.86 13.47 -2.62
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 17.99 16.12 1.87
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.64
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -0.05 -0.32 0.27
    ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า
    		 0.22 2.27 -2.05
    ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 -0.28 0.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.30
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.30 1.79 -2.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.11 0.16 -0.05
    126105729.74812
    		 118.02
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -56.69 -92.29 35.60
    ลูกหนี้การค้าลดลง
    		 21.79 30.05 -8.26
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.13 5.44 -5.56
    ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้าลดลง
    		 11.83 11.93 -0.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -4.54 -8.71 4.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -42.83 0.00 -42.84
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.86 -9.66 13.52
    		0.00
    ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -29.19 0.24 -29.42
    รายได้ค่าบัตรเวลาและค่าสิทธิรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.15 -1.31 4.46
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -3.38 -4.44 1.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -37.00 11.87 -48.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 2.51
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -4.52 61.14 -65.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.11 -0.16 0.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.97 -2.30 1.33
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5.61 58.67 -64.28
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.04 0.12 -0.08
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.08 -0.34 0.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -11.55 -6.27 -5.28
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.53 0.01 0.52
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.27 -3.85 -9.42
    เงินสดรับจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 15.75
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.58 -10.31 1.73
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.92 -1.76 0.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.92 -1.76 0.84
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินสด
    		 0.01 -0.82 0.83
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 -0.49 -0.82 0.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -15.58 44.97 -60.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 606.79 470.22 136.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 591.21 515.19 76.03